◆ 基本情况

华兰股份成立于1992年6月4日，注册资本10100万元，法人代表为华国平。公司注册地址：江阴市临港新城申港镇澄路1488号。公司所处行业：C27医药制造业。公司主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等。

◆ 本次发行情况

本次发行价格为58.08元/股，发行股票的数量为3366.6667万股，发行后总股本为13466.6667万股，占发行后总股本的比例为25%。预计募集资金总额为195536万元，扣除发行费用15132.81万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为180403.19万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月19日，申购简称为“华兰股份”，申购代码为“301093”。

　◆ 高管、员工拟参与战略配售情况

华兰股份高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的10%，即不超过336.6666万股，且认购金额不超过5860万元。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。

　◆ 财务数据

2018年-2020年，公司资产总额分别为56109.14万元、59750.23万元、62161.96万元；同期资产负债率（母公司）分别为41.19%、41.72%、39.79%；同期营业收入分别为43356.15万元、45974.59万元、44632.26万元，归母净利润分别为8606.14万元、9517.40万元、8135.81万元；同期扣非归母净利润分别为8347.61万元、9433.13万元、7713.28万元；同期基本每股收益分别为0.852元、0.942元、0.806元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为10673.52万元、8556.30万元、13339.88万元；同期研发投入占营业收入比例分别为4.84%、4.31%、5.30%。

◆ 主营业务构成

2018年-2020年，公司主要产品为覆膜胶塞和常规胶塞，合计占主营业务收入比例超过96%。公司其他产品主要包括少量塑料输液容器用组合件，以及子公司华杨医疗生产的泌尿肛肠微创外科手术器械及其他产品。

2018年，公司覆膜胶塞产品收入为19853.86万元、常规胶塞产品收入为22116.49万元、其他产品收入为710.69万元。

2019年，公司覆膜胶塞产品收入为23330.36万元、常规胶塞产品收入为21530.94万元、其他产品收入为718.61万元。

2020年，公司覆膜胶塞产品收入为20666万元、常规胶塞产品收入为22907.73万元、其他产品收入为791.05万元。

　◆ 募集资金主要用途

项目一：自动化、智能化工厂改造项目。本项目拟投入资金总量35432.10万元。其中，厂房改造建筑工程投入2600万元，自动化子系统投入33847万元，信息化子系统投入981.50万元，智能化子系统投入603万元。依托自动化、智能化工厂改造项目，华兰股份将打造企业竞争新优势，有利于未来占领更大市场份额，是企业健康长远发展的战略选择，对于推动我国医药包装材料行业的转型升级具有重要的示范意义。

项目二：研发中心建设项目。本项目以公司现有的企业研发中心为依托，在江阴现有工厂建立研发中心基地，争取将本研发中心建成药用胶塞细分领域的国家级企业技术中心。项目总投资为6016.24万元，公司拟通过本项目的实施完善企业研发体系，提高公司研发能力。

项目三：补充流动资金。公司拟使用部分募集资金补充流动资金15000万元。

◆ 专利、研发与技术人员情况

截至招股意向书签署日，公司及子公司已取得专利权证书62项。其中，发明专利14项，实用新型专利43项、外观设计专利4项，PCT专利1项。公司专利中共有28项与设备、模具相关，占公司已有专利总数的45.16%。截至2020年末，公司有研发技术人员85人，占总员工人数的12.69%。