11月8日,易方达基金发布易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告。这已经是原油LOF易方达自10月21日以来连续第15个交易日提示溢价风险。
公告显示,近期,易方达原油证券投资基金(QDII)A 类人民币份额(原油LOF易方达)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。11月5日,基金份额净值为1.2227元,截至11月7日,基金在二级市场的收盘价为1.376元。
易方达基金表示,原油LOF易方达为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询基金的最新份额净值。为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务。截至目前,基金运作正常,基金无其他应披露而未披露的重大信息。
易方达基金表示,原油LOF易方达二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
本周,易方达基金已经连续5天发布原油LOF易方达的溢价风险提示公告。事实上,从10月21日开始,原油LOF易方达已连续15个交易日提示溢价风险。
(稿件来源:中证网)